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发布时间:2022-07-12 19:32:13
上海证券心安增利优先级投资范围:
上海证券心安增利优先级集合计划将投资于包括但不限于在交易所/银行间上市交易的、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。其中,金融债、企业债、公司债主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA-(含)以上;短期融资券主体评级在A+(含)以上且债项评级为A-1;中期票据主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA-(含)以上。本集合计划不得投资于可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)、非公开定向融资工具(PPN)、中小企业私募债及中小企业集合票据。
上海证券心安增利优先级分配原则:
1、上海证券心安增利优先级每份优先级份额享有同等的分配权,每份普濮阳看癫痫的专科医院通级份额享有同等的分配权;
2、上海证券心安增利优先级集合计划不进行现金分红,优先级份额收益分配通过份额折算的方式进行。普通级委托人到期获得收益分配;
3、T日申购的计划份额不享有当期收益分配权益,自下一工作日起享有收益分配权益;T日退出的集合计划份额享有当期收益分配权益,自下一工作日起不享有收益分配权益;
4、法律、行政法规或监管机构另有规定的,从其规定。
上海证券心安增利优先级集合计划优先级份额享有预期收益率。管理人将于计划开放期前五工作日在管理人网站发布下一期优先级预期年化收益率,预期收益率不低于当时一年期银行定期存款基准利率+1.8%。推广期参与的客户优先级份额的预期年化收益率为4.8% 。当本集合计划的实际年化收益率超过优先级预期年化收益率时,优先级享有预期收益的同时对超过优先级预期年化收益率收益部分提取20%的超额收益。优先级份额预期收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。优先级份额可能出现净值损失。
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